ZASTUPITELSTVO
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY		Znak

Dne:19.4.2021Bod programu:20/16
Věc:Finanční vypořádání za rok 2020 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2020
Důvod předložení:

Činnost odboru
Zpracovatel:Bc. Andrea Hlávková, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového
Schvalovatel:Ing. Lenka Grigarová, vedoucí odboru finančního a rozpočtového
Předkládá:Ing. Tomáš Navrátil, primátor města
Projednáno v RMO:dne 07.04.2021
Požadavek na
úpravu rozpočtu:		ANO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
1. schvaluje
a)

Finanční vypořádání za rok 2020 dle přílohy č. 1
b)

Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 

finanční vypořádání za rok 2020

 

 

- ze ZBÚ

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8115,000000008,0000,0000000000000)

+ 18.137,00 Kč

 

(0000,8115,000000020, 0000,0000000000000)

+ 300.538.615,61 Kč

 

(0000,8115,000000324, 0000,0000000000000)

+ 127.500,00 Kč

 

(0000,8115,000000373, 0000,0000000000000)

+ 158.800,00 Kč

 

(0000,8115,000013011, 0000,0000000000000)

+ 488.295,47 Kč

 

(0000,8115,000090103, 0000,0000000000000)

+ 750.000,00 Kč

 

(0000,8115,000098030, 0000,0000000000000)

+ 13.675,00 Kč

 

(0000,8115,000098074, 0000,0000000000000)

+ 2.097,00 Kč

 

(0000,8115,000098193, 0000,0000000000000)

+ 36.704,58 Kč

 

 

 

 

- zapojení úvěru (KB 460 mil. Kč) - dlouhodobé půjčené prostředky

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8123,000000026,0020,0009963000000)

+ 208.118.909,88 Kč

 

 

 

 

- zapojení sociálního fondu

 

 

MD 236 0100

 

 

(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)

+ 442.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - finanční vypořádání ze ZBÚ za rok 2020

 

- dle přílohy č. 1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2020, která je nedílnou součástí usnesení

 

 

- finanční vypořádání ze ZBÚ

+ 302.133.824,66 Kč

 

- finanční vypořádání z úvěru

+ 208.118.909,88 Kč

 

- finanční vypořádání ze sociálního fondu

+ 442.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 
c)

Rozdělení zůstatku základních běžných účtů dle přílohy č. 2
d)

Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z

ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 

zapojení zůstatku ZBÚ

 

 

MD 231 0000

 

 

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)

+ 195.376.873,04 Kč

 

 

 

 

tvorba fondu rezerva rozvoje

 

 

D 236 0200

 

 

(0000,8115,000000120,0000,0000000000000)

+ 140.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - kancelář tajemníka

 

Hláska - expozice

 

 

- opravy a udržování

 

 

(3317,5171,000000120,0191,0007573000000)

+ 600.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor informatiky

 

Infrastruktura místní správy

 

 

- zpracování dat (vratka nákladů na opravu serveru po havárii)

 

 

(6171,5168,000000120,0170,0007836000000)

+ 2.210.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 

rezerva FARO (vratka předfinancování programu COVID III)

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002993000000)

+ 4.000.000,00 Kč

 

 

 

 

rezerva FARO

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002993000000)

+ 15.493.792,04 Kč

 

 

 

 

rezerva FARO (vratka předfinancování programu COVID III)

 

 

(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)

+ 1.000.000,00 Kč

 

 

 

 

krizová rezerva (pokračující pandemie)

 

 

(5213,5903,000000120,0020,0002989000000)

+ 2.000.000,00 Kč

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor MSK Opava

 

 

- investiční dotace

 

 

(5511,6339,000000120,0020,0000401000000)

+ 500.000,00 Kč

 

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba

 

 

- investiční dotace

 

 

(3533,6359,000000120,0020,0000541000000)

+ 300.000,00 Kč

 

 

 

 

Slezská nemocnice v Opavě

 

 

- investiční dotace

 

 

(3522,6359,000000120,0020,0000402000000)

+ 800.000,00 Kč

 

 

 

 

TJ Sokol Opava

 

 

- investiční dotace

 

 

(3419,6322,000000120,0020,0000310000000)

+ 2.300.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 

projektové dokumentace (vratka předfinancování programu COVID III)

 

 

(6409,6121,000000120,0220,0000000000000)

+ 3.000.000,00 Kč

 

 

 

 

Veřejný prostor - mobilní veřejná WC

 

 

- stavby

 

 

(3639,6121,000000120,0220,0007xxx000000)

+ 1.500.000,00 Kč

 

 

 

 

Fitness park v Městských sadech (rozšíření workoutového hřiště)

 

 

- stavba

 

 

(3429,6121,000000120,0020,0004112000000)

+ 1.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor dopravy

 

MDPO - kompenzace ztráty z důvodu omezování MHD v období pandemie COVID-19

 

 

(2292,5193,000000120,0160,0001003000000)

+ 2.835.563,64 Kč

 

(2294,5193,000000120,0160,0001003000000)

+ 2.617.443,36 Kč

 

 

celkem 5.453.007,00 Kč

 

 

 

 

MDPO - doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2020

 

 

(2292,5193,000000120,0160,0001003000000)

+ 133.089,32 Kč

 

(2294,5193,000000120,0160,0001003000000)

+ 122.851,68 Kč

 

 

celkem 255.941,00 Kč

 

 

 

 

MDPO - kompenzace ztráty z provozování "Senior TAXI" za rok 2020

 

 

(4359,5213,000000120,0160,0002391000000)

+ 94.133,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 

dotace na poskytnutí sociálních a souvisejících služeb v roce 2021 - Kongregace Dcer Božské lásky - navýšení kapacity denního stacionáře Domovinka

 

 

(4356,5223,000000120,0040,0000154000000)

+ 150.000,00 Kč

 

 

 

 

Seniorcentrum Opava p.o. - investiční účelový příspěvek na provoz - výměna oken a zateplení - Penzion II

 

 

(4350,6351,000000120,0040,0001001000036)

+ 2.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 

rezerva na jmenovité akce Technických služeb Opava

 

 

(6409,5901,000000120,0790,0004000000000)

+ 8.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov

 

sportovní zařízení v majetku města

 

 

- opravy a udržování (vratka předfinancování akce "Vyčištění melioračních žlabů ve Vávrovicích")

 

 

(3412,5171,000000120,0051,0000000000000)

+ 300.000,00 Kč

 

 

 

 

místní správa

 

 

- opravy a udržování (vratka předfinancování akce "Vyčištění melioračních žlabů ve Vávrovicích")

 

 

(6171,5171,000000120,0051,0000000000000)

+ 50.000,00 Kč

 

 

 

 

Oprava arkád v Dvořákových sadech

 

 

- opravy a udržování

 

 

(3326,5171,000000120,0220,0007xxx000000)

+ 2.000.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 

projekt "RESOLVE"

 

 

- vypořádání projektu s MSK

 

 

(3636,xxxx,000000120,0140,0002421000000)

+ 70.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - samostatné oddělení hlavního architekta

 

ostatní územní příprava a urbanistické studie (vratka ze předfinancování dopravního modelu Mikrosimulace na ul. Těšínská)

 

 

(3635,6119,000000120,0080,0001039000000)

+1.300.000,00 Kč

 

 

 

ve výdajích - odbor životního prostředí

 

omezení šíření jmelí bílého

 

 

- nákup služeb

 

 

(3745,5169,000000120,0130,0000000000000)

+ 500.000,00 Kč

 

 

 

 

náhradní výsadba rezerva (ořez pařezů, výsadba nové zeleně)

 

 

- nákup služeb

 

 

(3745,5901,000000120,0130,0002987000000)

+ 450.000,00 Kč

 

 

 

 

obnova zeleně (reinstalace, stabilizace korun stromů)

 

 

- nákup služeb

 

 

(3745,5169,000000120,0130,0001070000000)

+ 50.000,00 Kč  

 

 

 

 

 

 
Důvodová zpráva

Na základě žádosti zastupitele Ing. Jana Stanjury (viz níže) doplňujeme materiál o výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty společností Technické služby Opava, s.r.o. (přílohy č. 10 a 11) a Městský dopravní podnik a.s. (přílohy č. 12 a 13). 

 

e-mail. Ing. Jana Stanjury:

Prosím o doplnění podkladových materiálů pro 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 16.4. 2021 a to bodu 19. Finanční vypořádání za rok 2020 a zapojení základních běžných účtů z roku 2020 a to konkrétně:

1)      Předběžná rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu v tisících společnosti MDPO, a.s. k 31.12. 2020 (zdůrazňuji předběžná tj. neauditovaná, né ve 100%ním rozsahu, předpokládám, že společnost, která podléhá povinnému auditu účetní závěrky má v polovině dubna tyto údaje k dispozici).

2)      Zápisy představenstva MDPO, a.s. za období od 6/2020 do 3/2021

3)      Zápisy dozorčí rady MDPO, a.s. za období od 6/2020 - 3/2021

Zdůvodnění:

Součásti finančního vypořádání za rok 2020 je i žádost MDPO, a.s. o proplacení ztráty v souvislosti s pandemii COVID 19 ve výši 5.453.007,- Kč. Bez výše uvedených dokumentů nelze kvalifikovaně o úhradě této ztráty rozhodnout.

 

4)      Předběžná rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu v tisících společnosti Technické služby Opava s.r.o. k 31.12. 2020 (zdůrazňuji předběžná tj. neauditovaná, né ve 100%ním rozsahu, předpokládám, že společnost, která podléhá povinnému auditu účetní závěrky má v polovině dubna tyto údaje k dispozici).

Zdůvodnění:

Součásti finančního vypořádání za rok 2020 je seznam jmenovitých akcí TSO s finančním požadavkem ve výši 15.343.397,- Kč, přičemž v rámci finančního vypořádání za rok 2020 TSO požadují částku 7.992.449,5 Kč. TSO dosáhly v roce 2018 zisku po zdanění ve výši 7.069 tisíc a za rok 2019 zisku po zdanění ve výši 1.424 tisíc. Na běžném účtu k datu 31.12. 2019 disponovaly TSO částkou 26.946 tisíc, přičemž fond rezerv je vykazován v hodnotě 19.545 tisíc. Lze předpokládat, že výše uvedené jmenovité akce by společnost TSO mohla hradit ze svých vlastních zdrojů. Bez výše uvedených dokumentů nelze tuto situaci kvalifikovaně vyhodnotit.

 

Důvodová zpráva je obsažena v příloze komentar_k_ zapojeni_zustatku_ZBU_a_FV_ 2020.

Rada města se tímto materiálem zabývala na svém zasedání dne 07.04.2021 a doporučila zastupitelstvu města přijetí navrženého usnesení.

 

Zpracovatel materiálu:   Bc. Andrea Hlávková, vedoucí odd. rozpočtu a ekonomických agend
Přílohy:
Příloha č.1: komentář k zapojení zůstatku ZBÚ a FV
Příloha č.2: příloha č. 1 - FV odbory a MČ
Příloha č.3: příloha č. 2 - zapojení zůstatku ZBÚ 2020
Příloha č.4: příloha č. 3 - zapojení zůstatku ZBÚ 2007 - 2020
Příloha č.5: příloha č. 4 - FV 2020 MČ celkem
Příloha č.6: příloha č. 5 - závazné ukazatele 2020
Příloha č.7: příloha č. 6 - MDPO proplacení ztráty COVID
Příloha č.8: příloha č. 7 - MDPO proplacení ztráty MHD
Příloha č.9: příloha č. 8 - MDPO proplacení ztráty TAXI
Příloha č.10: příloha č. 9 - JA TSO 2021
Příloha č.11: příloha č. 10 - TSO rozvaha
Příloha č.12: příloha č. 11 - TSO výkaz zisku a ztráty
Příloha č.13: příloha č. 12 - MDPO rozvaha
Příloha č.14: příloha č. 13 - MDPO výkaz zisku a ztráty